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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 692.00 | 21 966.00 | 32 726.00 | 54 692.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 812.00 | 21 966.00 | 37 846.00 | 59 812.00 |
060 Stock marchandises | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 107 613.00 | | 107 613.00 | 107 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 585.00 | | 171 585.00 | 171 585.00 |
110 Total général Actif | 231 397.00 | 21 966.00 | 209 430.00 | 231 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 167.00 | 187 897.00 | | 225 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 029.00 | 80 351.00 | | 98 029.00 |
230 Autres produits | 1 798.00 | 15 394.00 | | 1 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 994.00 | 283 641.00 | | 324 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 167.00 | 128 014.00 | | 174 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 051.00 | 12 232.00 | | -17 051.00 |
242 Autres charges externes. | 25 026.00 | 24 187.00 | | 25 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 2 189.00 | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 62 000.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 29 064.00 | 30 000.00 | | 29 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 879.00 | 9 290.00 | | 10 879.00 |
262 Autres charges | 792.00 | 2.00 | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 303.00 | 267 913.00 | | 279 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 691.00 | 15 728.00 | | 45 691.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 149.00 | 279.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 29 961.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 2 451.00 | | 9 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 599.00 | 8 037.00 | | 35 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 242.00 | | | 37 242.00 |