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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 835.00 | 29 004.00 | 6 830.00 | 35 835.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 910.00 | 29 004.00 | 106 905.00 | 135 910.00 |
060 Stock marchandises | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
072 Créances – Autres | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
084 Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
110 Total général Actif | 159 879.00 | 29 004.00 | 130 874.00 | 159 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 114.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 213.00 | | | 160 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
230 Autres produits | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 829.00 | | | 162 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162.00 | | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
252 Charges sociales | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 661.00 | | | 173 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 832.00 | | | -10 832.00 |
294 Charges financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 449.00 | | | -12 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |