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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 487.00 | 734.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 621.00 | 6 903.00 | 4 719.00 | 11 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 319.00 | 8 857.00 | 42 463.00 | 51 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204 670.00 | 76 750.00 | 1 127 920.00 | 1 204 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
CF Disponibilités | 318 759.00 | | 318 759.00 | 318 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 241.00 | 76 750.00 | 1 572 491.00 | 1 649 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 561.00 | 85 607.00 | 1 614 954.00 | 1 700 561.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DH Report à nouveau | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
DL TOTAL (I) | 221 383.00 | | | 221 383.00 |
DP Provisions pour risques | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 211.00 | | | 889 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 051.00 | | | 276 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
EA Autres dettes | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 160.00 | | | 1 288 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 954.00 | | | 1 614 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 160.00 | | | 1 288 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 211.00 | | | 889 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 394.00 | | 2 925.00 | 48 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 917.00 | | 2 925.00 | 9 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 481.00 | 2 375.00 | | 6 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014.00 | 2 375.00 | | 5 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 823.00 | 105 411.00 | 210 823.00 | 210 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 573.00 | 105 411.00 | 210 823.00 | 287 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 411.00 | 210 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 211.00 | 889 211.00 | | 889 211.00 |
VI Groupe et associés | 272 100.00 | 272 100.00 | | 272 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 802.00 | 125 812.00 | 1 990.00 | 127 802.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 160.00 | 1 288 160.00 | | 1 288 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
ST Autres comptes | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673.00 | | | 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |