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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 995.00 | | 621 995.00 | 621 995.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CF Disponibilités | 98 071.00 | | 98 071.00 | 98 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 911.00 | | 108 911.00 | 108 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 907.00 | | 730 907.00 | 730 907.00 |
CU Autres participations | 620 996.00 | | 620 996.00 | 620 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 423 317.00 | | | 423 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
DL TOTAL (I) | 638 692.00 | | | 638 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 907.00 | | | 730 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 495.00 | | 500.00 | 621 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 495.00 | | 500.00 | 621 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 195.00 | 8 508.00 | 33 687.00 | 42 195.00 |
VI Groupe et associés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 215.00 | 58 528.00 | 33 687.00 | 92 215.00 |