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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 1 389.00 | 1 037.00 | 2 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 105.00 | 411.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 899.00 | 6 475.00 | 2 423.00 | 8 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 840.00 | 7 970.00 | 3 871.00 | 11 840.00 |
BT Marchandises | 262 731.00 | 700.00 | 262 031.00 | 262 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 80 573.00 | | 80 573.00 | 80 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 946.00 | 700.00 | 371 246.00 | 371 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 786.00 | 8 670.00 | 375 116.00 | 383 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
DL TOTAL (I) | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 219.00 | | | 156 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
EA Autres dettes | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 621.00 | | | 264 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 116.00 | | | 375 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 621.00 | | | 264 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 410.00 | 2 000 430.00 | 3 035 840.00 | 1 035 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 410.00 | 2 000 430.00 | 3 035 840.00 | 1 035 410.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 937 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 907.00 | | | 3 035 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 412.00 | | | 2 945 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 779.00 | | 3 062.00 | 8 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | 1 921.00 | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 274.00 | | 1 141.00 | 8 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 995.00 | 2 973.00 | | 4 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 965.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | 2 008.00 | | 4 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 156 219.00 | 156 219.00 | | 156 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VW T.V.A. | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 621.00 | 264 621.00 | | 264 621.00 |