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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234 238.00 | 1 777 839.00 | 5 456 399.00 | 7 234 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 778.00 | | 240 778.00 | 240 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 475 016.00 | 1 777 839.00 | 5 697 177.00 | 7 475 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
BZ Autres créances | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
CF Disponibilités | 599 468.00 | | 599 468.00 | 599 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 674.00 | | 736 674.00 | 736 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 691.00 | 1 777 839.00 | 6 433 851.00 | 8 211 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -531 511.00 | -491 012.00 | | -531 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 706.00 | -40 499.00 | | 48 706.00 |
DL TOTAL (I) | -481 797.00 | -530 503.00 | | -481 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 916 603.00 | 5 326 050.00 | | 4 916 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 060.00 | 2 127 782.00 | | 1 737 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 544.00 | 112 434.00 | | 105 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 714.00 | 63 639.00 | | 3 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 915 648.00 | 7 782 632.00 | | 6 915 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 851.00 | 7 252 128.00 | | 6 433 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 737 060.00 | | | 1 737 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 715.00 | | 906 715.00 | 906 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 715.00 | | 906 715.00 | 906 715.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 824.00 | 887 102.00 | | 906 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 117.00 | 927 601.00 | | 858 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 706.00 | -40 499.00 | | 48 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 486 564.00 | | | 7 486 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 548.00 | 240 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 548.00 | 7 475 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 234 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 234 238.00 | | | 7 234 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 326.00 | | | 252 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 127.00 | 361 712.00 | | 1 416 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 127.00 | 361 712.00 | | 1 416 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 737 060.00 | 19 187.00 | | 1 737 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 214.00 | 151 214.00 | | 151 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 778.00 | 16 360.00 | 224 418.00 | 240 778.00 |
UX Autres créances clients | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VB T. V. A. | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 916 350.00 | 409 700.00 | 1 638 800.00 | 4 916 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 984.00 | 153 566.00 | 224 418.00 | 377 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 648.00 | 691 126.00 | 1 638 800.00 | 6 915 648.00 |