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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 078.00 | 532.00 | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 161.00 | 6 253.00 | 3 908.00 | 10 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 062.00 | 58 595.00 | 51 467.00 | 110 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 574.00 | 66 927.00 | 353 647.00 | 420 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BZ Autres créances | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CF Disponibilités | 158 380.00 | | 158 380.00 | 158 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 874.00 | 66 927.00 | 539 947.00 | 606 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 382.00 | 114 522.00 | | 136 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 842.00 | 32 861.00 | | 70 842.00 |
DL TOTAL (I) | 218 224.00 | 158 382.00 | | 218 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 644.00 | 122 239.00 | | 162 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 294.00 | 95 285.00 | | 30 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 560.00 | 93 977.00 | | 83 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 674.00 | 30 478.00 | | 43 674.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 856.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 723.00 | 342 835.00 | | 321 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 947.00 | 501 217.00 | | 539 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 290.00 | | 8 808.00 | 414 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 420 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 120 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 110.00 | | | 298 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 939.00 | | 8 808.00 | 113 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 909.00 | 14 542.00 | 2 524.00 | 54 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 430.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 261.00 | 14 112.00 | 2 524.00 | 53 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 371.00 | 30 565.00 | 116 519.00 | 162 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 161.00 | 27 920.00 | 2 241.00 | 30 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 723.00 | 189 917.00 | 116 519.00 | 321 723.00 |