| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 264 117.00 | | 264 117.00 | 264 117.00 |
AP Constructions | 2 561 719.00 | 790 200.00 | 1 771 518.00 | 2 561 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 130.00 | 1 048 156.00 | 1 052 973.00 | 2 101 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 390.00 | 67 868.00 | 29 521.00 | 97 390.00 |
AX Avances et acomptes | 307 362.00 | | 307 362.00 | 307 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 400 041.00 | 1 906 225.00 | 3 493 815.00 | 5 400 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 169 955.00 | 2 542.00 | 1 167 413.00 | 1 169 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 152.00 | | 461 152.00 | 461 152.00 |
BZ Autres créances | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 948.00 | 1 655.00 | 203 292.00 | 204 948.00 |
CF Disponibilités | 718 736.00 | | 718 736.00 | 718 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 012.00 | 4 197.00 | 2 752 814.00 | 2 757 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 053.00 | 1 910 423.00 | 6 246 630.00 | 8 157 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 086.00 | 78 222.00 | | 79 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 147.00 | 81 147.00 | | 81 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
DG Autres réserves | 2 020 249.00 | 1 943 211.00 | | 2 020 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 633.00 | 76 355.00 | | 24 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 796.00 | 2 481 582.00 | | 2 504 796.00 |
DP Provisions pour risques | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 476.00 | 1 848.00 | | 2 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 014.00 | 52 386.00 | | 53 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 567.00 | 2 618 596.00 | | 2 439 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 418.00 | 108 983.00 | | 97 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 208.00 | 77 027.00 | | 85 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 913.00 | 9 394.00 | | 132 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 819.00 | 3 727 040.00 | | 3 688 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 630.00 | 6 261 009.00 | | 6 246 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 741 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 741 919.00 | |
FM Production stockée | | | -60 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 3 452.00 | | 5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 488.00 | 3 687 399.00 | | 3 942 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 855.00 | 3 611 043.00 | | 3 917 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 633.00 | 76 355.00 | | 24 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 826.00 | | 332 429.00 | 5 207 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 002.00 | 68 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 214.00 | 5 400 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 211.00 | 5 331 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131 529.00 | | 332 402.00 | 5 131 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 297.00 | | 27.00 | 76 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 537.00 | 292 900.00 | 132 211.00 | 1 745 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 537.00 | 292 900.00 | 132 211.00 | 1 745 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 386.00 | 628.00 | | 52 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 542.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 212.00 | 444.00 | | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | 2 986.00 | 5.00 | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 603.00 | 3 614.00 | 5.00 | 53 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 170.00 | 5.00 | |
UG ‐ Financières | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 914.00 | 132 914.00 | | 132 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 460 012.00 | 460 012.00 | | 460 012.00 |
VB T. V. A. | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439 568.00 | 318 403.00 | 1 060 560.00 | 2 439 568.00 |
VI Groupe et associés | 933 712.00 | 933 712.00 | | 933 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 721.00 | | | 149 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 627.00 | | | 328 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 083.00 | 612 833.00 | 17 250.00 | 630 083.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 820.00 | 1 567 654.00 | 1 060 560.00 | 3 688 820.00 |