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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 263.00 | 9 865.00 | 1 398.00 | 11 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 934.00 | 19 536.00 | 30 398.00 | 49 934.00 |
BT Marchandises | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 108.00 | 19 536.00 | 72 572.00 | 92 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 650.00 | -5 315.00 | | -1 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 850.00 | 3 665.00 | | -2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 34 600.00 | 37 450.00 | | 34 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 069.00 | 21 377.00 | | 20 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 4 967.00 | | 7 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 314.00 | 7 473.00 | | 7 314.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 1 500.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 972.00 | 35 317.00 | | 37 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 572.00 | 72 767.00 | | 72 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 763.00 | 773.00 | | 18 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 961.00 | 773.00 | | 14 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 416.00 | 5 416.00 | 3 000.00 | 8 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |