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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 155.00 | | 193 155.00 | 193 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 784 918.00 | | 784 918.00 | 784 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 779.00 | | 2 980 779.00 | 2 980 779.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 409 469.00 | | 409 469.00 | 409 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 770.00 | | 809 770.00 | 809 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 549.00 | | 3 790 549.00 | 3 790 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 812.00 | | | 209 812.00 |
CU Autres participations | 2 000 086.00 | | 2 000 086.00 | 2 000 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 086.00 | 2 000 086.00 | | 2 000 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 346.00 | 63 984.00 | | 84 346.00 |
DG Autres réserves | 208 772.00 | 208 772.00 | | 208 772.00 |
DH Report à nouveau | 978 710.00 | 756 888.00 | | 978 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 125.00 | 404 183.00 | | 506 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 038.00 | 3 433 913.00 | | 3 778 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 024.00 | 6 404.00 | | 5 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 487.00 | 3 059.00 | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 511.00 | 9 463.00 | | 12 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 549.00 | 3 443 376.00 | | 3 790 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 511.00 | 9 463.00 | | 12 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 707.00 | | | 2 997 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 928.00 | 2 978 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 928.00 | 2 980 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995 087.00 | | | 2 995 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 155.00 | 193 155.00 | | 193 155.00 |
UP Prêts | 784 918.00 | 16 657.00 | 768 261.00 | 784 918.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 374.00 | 210 113.00 | 768 261.00 | 978 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 320.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 3 420.00 | 2 242.00 | | 3 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | 4 126.00 | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | | 205.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 205.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | 218.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 386.00 | 6 688.00 | | 5 386.00 |