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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 319.00 | 6 186.00 | 1 134.00 | 7 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 999.00 | 6 186.00 | 5 814.00 | 11 999.00 |
BT Marchandises | 356 918.00 | | 356 918.00 | 356 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 326.00 | | 301 326.00 | 301 326.00 |
BZ Autres créances | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
CF Disponibilités | 161 525.00 | | 161 525.00 | 161 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 378.00 | | 917 378.00 | 917 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 858.00 | 6 186.00 | 923 672.00 | 929 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 108.00 | 100 172.00 | | 238 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 792.00 | 137 936.00 | | 41 792.00 |
DL TOTAL (I) | 285 400.00 | 243 608.00 | | 285 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 642.00 | 193 935.00 | | 525 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 431.00 | 130 403.00 | | 97 431.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | 16 991.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 273.00 | 603 664.00 | | 638 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 672.00 | 847 272.00 | | 923 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 204.00 | 147 554.00 | 1 743 758.00 | 1 596 204.00 |
FG Production vendue services | 18 082.00 | 964.00 | 19 046.00 | 18 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 286.00 | 148 518.00 | 1 762 804.00 | 1 614 286.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 066.00 | 5 541.00 | | 16 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 084.00 | 1 546 327.00 | | 1 763 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 292.00 | 1 408 392.00 | | 1 721 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 792.00 | 137 936.00 | | 41 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017.00 | 3 168.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | 3 168.00 | | 3 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 642.00 | 525 642.00 | | 525 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 301 326.00 | 301 326.00 | | 301 326.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VC Groupe et associés | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 616.00 | 398 936.00 | 4 680.00 | 403 616.00 |
VW T.V.A. | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 273.00 | 638 273.00 | | 638 273.00 |