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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 440 000.00 | 266 268.00 | 1 173 732.00 | 1 440 000.00 |
AP Constructions | 4 560 000.00 | 470 725.00 | 4 089 275.00 | 4 560 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | 736 993.00 | 5 263 007.00 | 6 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 050.00 | | 237 050.00 | 237 050.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 012.00 | | 305 012.00 | 305 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 012.00 | 736 993.00 | 5 568 019.00 | 6 305 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 164.00 | -330 862.00 | | -98 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 609.00 | 232 699.00 | | 205 609.00 |
DL TOTAL (I) | 207 446.00 | 1 836.00 | | 207 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 146 150.00 | 5 575 002.00 | | 5 146 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 901.00 | 144 000.00 | | 178 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 4 200.00 | | 6 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 800.00 | 31 034.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 574.00 | 5 754 236.00 | | 5 360 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 019.00 | 5 756 073.00 | | 5 568 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 379.00 | 736 935.00 | | 733 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 770.00 | 504 236.00 | | 527 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 609.00 | 232 699.00 | | 205 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 493.00 | 232 500.00 | | 504 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 493.00 | 232 500.00 | | 504 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 237 050.00 | 237 050.00 | | 237 050.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 823.00 | 237 823.00 | | 237 823.00 |