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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 588.00 | | 118 588.00 | 118 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 569.00 | | 145 569.00 | 145 569.00 |
CU Autres participations | 118 588.00 | | 118 588.00 | 118 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 125.00 | 18 337.00 | | 12 125.00 |
DL TOTAL (I) | 90 462.00 | 78 337.00 | | 90 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 837.00 | 53 155.00 | | 44 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 8 453.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 807.00 | 10 564.00 | | 7 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 107.00 | 72 971.00 | | 55 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 569.00 | 151 308.00 | | 145 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 701.00 | 28 133.00 | | 18 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 1 625.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 936.00 | 38 616.00 | | 73 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 810.00 | 20 280.00 | | 61 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 125.00 | 18 337.00 | | 12 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 588.00 | | | 118 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 588.00 | | | 118 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 837.00 | 8 432.00 | 34 908.00 | 44 837.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 107.00 | 18 701.00 | 34 908.00 | 55 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | 118.00 | | 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 880.00 | 1 677.00 | | 4 880.00 |
ST Autres comptes | 1 525.00 | 2 575.00 | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211.00 | 118.00 | | 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 867.00 | 5 803.00 | | 12 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743.00 | 255.00 | | 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 405.00 | 4 252.00 | | 6 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |