| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 372.00 | 3 889.00 | 41 483.00 | 45 372.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 972.00 | 3 889.00 | 141 083.00 | 144 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
072 Créances – Autres | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
084 Disponibilités | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
110 Total général Actif | 174 195.00 | 3 889.00 | 170 306.00 | 174 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 669.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
224 Production immobilisée | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 920.00 | | | 119 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
242 Autres charges externes. | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -76.00 | | | -76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -76.00 | | | -76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
252 Charges sociales | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
262 Autres charges | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 782.00 | | | 138 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 862.00 | | | -18 862.00 |
294 Charges financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 878.00 | | | -20 878.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 972.00 | | | 144 972.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 617.00 | | | 14 617.00 |