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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 346.00 | 2 803.00 | 13 543.00 | 16 346.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 172.00 | 2 803.00 | 59 369.00 | 62 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
060 Stock marchandises | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
072 Créances – Autres | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
084 Disponibilités | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
110 Total général Actif | 97 593.00 | 2 803.00 | 94 791.00 | 97 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 352.00 | | | 173 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 652.00 | | | 652.00 |
230 Autres produits | 579.00 | | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 583.00 | | | 174 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 188.00 | | | -11 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -575.00 | | | -575.00 |
242 Autres charges externes. | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
252 Charges sociales | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
262 Autres charges | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 502.00 | | | 171 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 820.00 | | | 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 172.00 | | | 62 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |