| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 813.00 | 91 855.00 | 65 958.00 | 157 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BZ Autres créances | 624 794.00 | | 624 794.00 | 624 794.00 |
CF Disponibilités | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 048.00 | | 671 048.00 | 671 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 861.00 | 91 855.00 | 737 006.00 | 828 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 563 669.00 | 571 599.00 | | 563 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 714.00 | -7 930.00 | | -8 714.00 |
DL TOTAL (I) | 732 055.00 | 740 769.00 | | 732 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 31.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 1 341.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 696.00 | 4 046.00 | | 3 696.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 952.00 | 5 418.00 | | 4 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 006.00 | 746 187.00 | | 737 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 952.00 | 5 418.00 | | 4 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 749.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 11 250.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 11 250.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -189.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 079.00 | 29 143.00 | | 15 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 793.00 | 37 074.00 | | 23 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 714.00 | -7 930.00 | | -8 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 974.00 | | | 166 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 49 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 161.00 | 157 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 537.00 | 108 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 392.00 | | 8 537.00 | 100 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 392.00 | | 8 537.00 | 100 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 623 388.00 | 623 388.00 | | 623 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 723.00 | 627 723.00 | | 627 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |