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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
AN Terrains | 754 325.00 | 370 546.00 | 383 778.00 | 754 325.00 |
AP Constructions | 3 835 725.00 | 2 749 510.00 | 1 086 215.00 | 3 835 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 815.00 | 1 144 231.00 | 132 584.00 | 1 276 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 024.00 | 104 954.00 | 117 070.00 | 222 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 740.00 | | 286 740.00 | 286 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 124.00 | | 242 124.00 | 242 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 757 623.00 | 4 384 050.00 | 2 373 573.00 | 6 757 623.00 |
BT Marchandises | 1 184 211.00 | | 1 184 211.00 | 1 184 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 841.00 | 2 202.00 | 33 639.00 | 35 841.00 |
BZ Autres créances | 349 799.00 | | 349 799.00 | 349 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 706 390.00 | | 706 390.00 | 706 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 071.00 | 2 202.00 | 2 710 869.00 | 2 713 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 694.00 | 4 386 252.00 | 5 084 442.00 | 9 470 694.00 |
CU Autres participations | 124 158.00 | | 124 158.00 | 124 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 1 729 591.00 | 1 614 723.00 | | 1 729 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 917.00 | 114 868.00 | | 145 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 213.00 | 1 896 296.00 | | 2 042 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 525.00 | 1 091 903.00 | | 1 391 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 372.00 | 6 900.00 | | 66 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 656.00 | 1 373 556.00 | | 1 326 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 625.00 | 275 124.00 | | 254 625.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 3 178.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 229.00 | 2 750 659.00 | | 3 042 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 442.00 | 4 646 956.00 | | 5 084 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 152.00 | 1 848 771.00 | | 1 897 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 568 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 710 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 746 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 332 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 289 861.00 | |
GE Autres charges | | | 16 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 540 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 078.00 | 41 565.00 | | 8 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 078.00 | 86 701.00 | | 8 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 078.00 | 47 826.00 | | 8 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 672.00 | -34 175.00 | | 53 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 757 060.00 | 18 790 396.00 | | 18 757 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 611 143.00 | 18 675 528.00 | | 18 611 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 917.00 | 114 868.00 | | 145 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 122 301.00 | | 666 994.00 | 6 122 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 671.00 | 6 757 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 671.00 | 6 375 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 943 539.00 | | 463 762.00 | 5 943 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 954.00 | | 203 233.00 | 163 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 063.00 | 287 659.00 | 31 671.00 | 4 128 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113 254.00 | 287 659.00 | 31 671.00 | 4 113 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 656.00 | 1 326 656.00 | | 1 326 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 625.00 | 254 625.00 | | 254 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 124.00 | | 242 124.00 | 242 124.00 |
UX Autres créances clients | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 525.00 | 246 448.00 | 703 155.00 | 1 391 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 496.00 | | | 533 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 799.00 | 349 799.00 | | 349 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 594.00 | 422 470.00 | 242 124.00 | 664 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 229.00 | 1 897 152.00 | 703 155.00 | 3 042 229.00 |