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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 462.00 | 18 785.00 | 676.00 | 19 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 140.00 | 207 941.00 | 5 198.00 | 213 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 952.00 | 229 793.00 | 31 158.00 | 260 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BT Marchandises | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 647.00 | 10 395.00 | 778 252.00 | 788 647.00 |
BZ Autres créances | 72 101.00 | | 72 101.00 | 72 101.00 |
CF Disponibilités | 159 374.00 | | 159 374.00 | 159 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 111.00 | 10 395.00 | 1 146 715.00 | 1 157 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 063.00 | 240 189.00 | 1 177 874.00 | 1 418 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 469 886.00 | | | 469 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
DL TOTAL (I) | 610 002.00 | | | 610 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 117.00 | | | 382 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 872.00 | | | 567 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 874.00 | | | 1 177 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 603.00 | | | 567 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 141.00 | 9 653.00 | | 220 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 075.00 | 9 653.00 | | 217 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 699.00 | 10 396.00 | 6 699.00 | 6 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 699.00 | 10 396.00 | 6 699.00 | 6 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 699.00 | 10 396.00 | 6 699.00 | 6 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 396.00 | 6 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
UX Autres créances clients | 788 648.00 | 788 648.00 | | 788 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 102.00 | 72 102.00 | | 72 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 647.00 | 867 844.00 | 11 803.00 | 879 647.00 |