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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 008.00 | 10 924.00 | 13 084.00 | 24 008.00 |
AH Fonds commercial | 412 500.00 | 613.00 | 411 887.00 | 412 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 218.00 | -6 218.00 | |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 1 770 615.00 | 619 943.00 | 1 150 672.00 | 1 770 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 331.00 | 10 123.00 | 60 207.00 | 70 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 756.00 | 88 241.00 | 220 515.00 | 308 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 304.00 | 736 064.00 | 1 917 240.00 | 2 653 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BZ Autres créances | 170 429.00 | | 170 429.00 | 170 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 250.00 | | 340 250.00 | 340 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 555.00 | 736 064.00 | 3 837 490.00 | 4 573 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133.00 | | | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 206 125.00 | 2 206 125.00 | | 2 206 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 8 136.00 | | 9 646.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
DG Autres réserves | 136 280.00 | 129 166.00 | | 136 280.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -21 563.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 353.00 | 30 182.00 | | -169 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 500.00 | 40 000.00 | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 238.00 | 2 725 092.00 | | 2 553 238.00 |
DP Provisions pour risques | 154 091.00 | 25 000.00 | | 154 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 091.00 | 25 000.00 | | 154 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 600.00 | 583 179.00 | | 714 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 828.00 | 15 560.00 | | 223 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 559.00 | 639 114.00 | | 82 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 481.00 | 33 144.00 | | 94 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 161.00 | 1 270 997.00 | | 1 130 161.00 |
ED (V) | | 7.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 490.00 | 4 021 096.00 | | 3 837 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 327.00 | 1 270 997.00 | | 512 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | -385.00 | |
FG Production vendue services | | | 704 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 148.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 883.00 | 2 500.00 | | 64 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 528.00 | 26 532.00 | | 55 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 355.00 | -24 032.00 | | 9 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 862.00 | 643 610.00 | | 769 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 216.00 | 613 428.00 | | 939 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 353.00 | 30 182.00 | | -169 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 213.00 | | 103 703.00 | 2 585 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 612.00 | 2 653 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778.00 | 436 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 834.00 | 2 216 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 508.00 | | 778.00 | 436 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 572.00 | | 102 925.00 | 2 148 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 007.00 | 130 057.00 | | 606 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | 6 426.00 | | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 678.00 | 123 630.00 | | 594 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 129 091.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 129 091.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VB T. V. A. | 160 705.00 | 160 705.00 | | 160 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 600.00 | 109 739.00 | 442 279.00 | 714 600.00 |
VI Groupe et associés | 223 633.00 | 223 633.00 | | 223 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 417.00 | | | 109 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 367.00 | 180 367.00 | | 180 367.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 188.00 | 512 327.00 | 442 279.00 | 1 117 188.00 |