| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | 10 171.00 | 312.00 | 10 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 482.00 | 10 171.00 | 20 312.00 | 30 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BZ Autres créances | 208 764.00 | | 208 764.00 | 208 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 149.00 | | 254 149.00 | 254 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 631.00 | 10 171.00 | 274 461.00 | 284 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 409.00 | | | 177 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 224 484.00 | | | 224 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 461.00 | | | 274 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 157.00 | | | 80 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 30 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 062.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 644.00 | 1 588.00 | 2 062.00 | 10 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 582.00 | 1 588.00 | | 8 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VC Groupe et associés | 207 495.00 | 207 495.00 | | 207 495.00 |
VI Groupe et associés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 114.00 | 218 114.00 | | 218 114.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
ST Autres comptes | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |