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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
AN Terrains | 11 328.00 | 5 484.00 | 5 844.00 | 11 328.00 |
AP Constructions | 82 459.00 | 52 784.00 | 29 676.00 | 82 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 277.00 | 316 352.00 | 30 925.00 | 347 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 104.00 | 149 385.00 | 31 718.00 | 181 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 356.00 | 528 006.00 | 107 350.00 | 635 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 105.00 | | 118 105.00 | 118 105.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
BZ Autres créances | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CF Disponibilités | 164 091.00 | | 164 091.00 | 164 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 612.00 | | 645 612.00 | 645 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 968.00 | 528 006.00 | 752 962.00 | 1 280 968.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 326 008.00 | 301 315.00 | | 326 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 855.00 | 24 692.00 | | 23 855.00 |
DL TOTAL (I) | 395 703.00 | 371 848.00 | | 395 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 689.00 | 32 976.00 | | 17 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 131.00 | 255 349.00 | | 258 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 218.00 | 66 527.00 | | 31 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 326.00 | 23 876.00 | | 22 326.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 27 745.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 258.00 | 406 474.00 | | 357 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 962.00 | 778 322.00 | | 752 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 131.00 | | | 258 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 805.00 | | 6 551.00 | 628 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 616.00 | | 6 551.00 | 615 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 518.00 | 31 488.00 | | 496 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 516.00 | 31 488.00 | | 492 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 396.00 | 14 345.00 | 3 050.00 | 17 396.00 |
VI Groupe et associés | 258 131.00 | 258 131.00 | | 258 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 274.00 | 125 274.00 | | 125 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 363.00 | 349 313.00 | 3 050.00 | 352 363.00 |