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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 587.00 | 5 657.00 | 1 930.00 | 7 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 677 292.00 | | 1 677 292.00 | 1 677 292.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 317.00 | 5 657.00 | 1 817 660.00 | 1 823 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 894.00 | | 64 894.00 | 64 894.00 |
BZ Autres créances | 270 774.00 | | 270 774.00 | 270 774.00 |
CF Disponibilités | 208 974.00 | | 208 974.00 | 208 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 377.00 | | 583 377.00 | 583 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 694.00 | 5 657.00 | 2 401 037.00 | 2 406 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 712 772.00 | | | 1 712 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 136.00 | | | 261 136.00 |
CU Autres participations | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 780.00 | 322 780.00 | | 322 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DG Autres réserves | 1 393 562.00 | 1 393 562.00 | | 1 393 562.00 |
DH Report à nouveau | -319 765.00 | -282 386.00 | | -319 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 164.00 | -37 379.00 | | -26 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 996.00 | 1 447 160.00 | | 1 420 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 315.00 | 937 929.00 | | 924 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 13 157.00 | | 20 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 634.00 | 27 338.00 | | 35 634.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 041.00 | 978 423.00 | | 980 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 037.00 | 2 425 583.00 | | 2 401 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 041.00 | 978 423.00 | | 980 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | 800.00 | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 800.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 6 829.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | -6 029.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 352.00 | 144 120.00 | | 157 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 516.00 | 181 500.00 | | 183 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 164.00 | -37 379.00 | | -26 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 471.00 | | 90 387.00 | 1 806 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 102.00 | 1 815 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 542.00 | 1 823 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 811.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 7 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 267.00 | | 950.00 | 8 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 394.00 | | 89 437.00 | 1 797 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861.00 | 1 195.00 | 2 398.00 | 6 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 405.00 | 769.00 | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | 790.00 | 1 629.00 | 6 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 905.00 | 753 905.00 | | 753 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 677 292.00 | 1 677 292.00 | | 1 677 292.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VI Groupe et associés | 170 410.00 | 170 410.00 | | 170 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 136.00 | | 261 136.00 | 261 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 175.00 | 1 826 038.00 | 261 136.00 | 2 087 175.00 |
VW T.V.A. | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 041.00 | 980 041.00 | | 980 041.00 |