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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
AP Constructions | 234 189.00 | 221 409.00 | 12 781.00 | 234 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 336.00 | 54 688.00 | 2 648.00 | 57 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 431.00 | 139 036.00 | 44 395.00 | 183 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 282.00 | 415 132.00 | 145 150.00 | 560 282.00 |
BT Marchandises | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 027.00 | 3 734.00 | 187 292.00 | 191 027.00 |
BZ Autres créances | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 158 646.00 | | 158 646.00 | 158 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 188.00 | 3 734.00 | 409 454.00 | 413 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 469.00 | 418 866.00 | 554 603.00 | 973 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 96 822.00 | 165 356.00 | | 96 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 308.00 | -68 535.00 | | 52 308.00 |
DL TOTAL (I) | 296 792.00 | 244 484.00 | | 296 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 385.00 | 22 834.00 | | 8 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | 70.00 | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 792.00 | 72 713.00 | | 54 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 974.00 | 188 492.00 | | 160 974.00 |
EA Autres dettes | 26 526.00 | 38 465.00 | | 26 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 812.00 | 322 574.00 | | 257 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 603.00 | 567 058.00 | | 554 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 596 482.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 201.00 | 560 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 788.00 | 83 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 413.00 | 474 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 451 156.00 | 36 024.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 788.00 | 5 788.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 445 368.00 | 30 236.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 186 663.00 | 186 663.00 | | 186 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VI Groupe et associés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 092.00 | 229 308.00 | 1 784.00 | 231 092.00 |
VW T.V.A. | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 812.00 | 257 812.00 | | 257 812.00 |