| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 854.00 | 29 839.00 | 5 015.00 | 34 854.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 264.00 | 5 547.00 | 717.00 | 6 264.00 |
AN Terrains | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
AP Constructions | 619 355.00 | 302 020.00 | 317 334.00 | 619 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 744.00 | 255 282.00 | 72 462.00 | 327 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 078.00 | 247 928.00 | 79 150.00 | 327 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 048.00 | 852 712.00 | 1 320 336.00 | 2 173 048.00 |
BN En cours de production de biens | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
BT Marchandises | 3 254 717.00 | 58 029.00 | 3 196 688.00 | 3 254 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 612.00 | 55 091.00 | 1 012 521.00 | 1 067 612.00 |
BZ Autres créances | 553 183.00 | 16 667.00 | 536 516.00 | 553 183.00 |
CF Disponibilités | 1 164 607.00 | | 1 164 607.00 | 1 164 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 081 953.00 | 129 787.00 | 5 952 166.00 | 6 081 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 001.00 | 982 499.00 | 7 272 502.00 | 8 255 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
CU Autres participations | 620 022.00 | | 620 022.00 | 620 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 893 405.00 | 3 658 432.00 | | 3 893 405.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 726.00 | 234 973.00 | | 201 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 480.00 | 54 460.00 | | 33 480.00 |
DK Provisions réglementées | 2 465.00 | 3 142.00 | | 2 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 769.00 | 4 218 702.00 | | 4 398 769.00 |
DP Provisions pour risques | 28 197.00 | 26 044.00 | | 28 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 197.00 | 26 044.00 | | 28 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 084.00 | 233 033.00 | | 145 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 552.00 | 76 322.00 | | 73 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 880.00 | 41 877.00 | | 105 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 135.00 | 1 711 305.00 | | 2 068 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 812.00 | 455 224.00 | | 399 812.00 |
EA Autres dettes | 53 074.00 | 83 894.00 | | 53 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 536.00 | 2 601 654.00 | | 2 845 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 502.00 | 6 846 400.00 | | 7 272 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 821.00 | 2 456 584.00 | | 2 788 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 799 479.00 | 45 217.00 | 15 844 696.00 | 15 799 479.00 |
FG Production vendue services | 866 228.00 | | 866 228.00 | 866 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 665 707.00 | 45 217.00 | 16 710 924.00 | 16 665 707.00 |
FM Production stockée | | | -19 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 939 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 214 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 693 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 127.00 | 70 182.00 | | 77 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | 5 001.00 | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 306.00 | 44 414.00 | | 22 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 677.00 | 2 047.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 283.00 | 51 462.00 | | 29 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 962.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 10 012.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 657.00 | 41 449.00 | | 28 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 351.00 | 73 669.00 | | 74 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 973 554.00 | 17 235 933.00 | | 16 973 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 771 828.00 | 17 000 960.00 | | 16 771 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 726.00 | 234 973.00 | | 201 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 409.00 | | 65 571.00 | 2 130 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 932.00 | 2 173 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312.00 | 193 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 620.00 | 1 286 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 879.00 | | | 193 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 132.00 | | 62 759.00 | 1 246 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 397.00 | | 2 812.00 | 690 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 216.00 | 111 428.00 | 22 932.00 | 764 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 077.00 | 11 622.00 | 312.00 | 24 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 139.00 | 99 806.00 | 22 620.00 | 740 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 142.00 | | 677.00 | 3 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 044.00 | 28 197.00 | 26 044.00 | 26 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 986.00 | 58 029.00 | 65 986.00 | 65 986.00 |
6T Sur comptes clients | 64 016.00 | | 8 925.00 | 64 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 668.00 | 58 029.00 | 74 911.00 | 146 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 854.00 | 86 226.00 | 101 632.00 | 175 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 226.00 | 100 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 135.00 | 2 068 135.00 | | 2 068 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 464.00 | 211 464.00 | | 211 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 686.00 | 151 686.00 | | 151 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 723.00 | 1 001 723.00 | | 1 001 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
VB T. V. A. | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
VC Groupe et associés | 250 827.00 | 250 827.00 | | 250 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 071.00 | 88 355.00 | 56 715.00 | 145 071.00 |
VI Groupe et associés | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 223.00 | 202 223.00 | | 202 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 707.00 | 1 623 519.00 | 73 188.00 | 1 696 707.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 656.00 | 2 682 941.00 | 56 715.00 | 2 739 656.00 |