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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
AN Terrains | 302 750.00 | 209 847.00 | 92 903.00 | 302 750.00 |
AP Constructions | 777 624.00 | 414 914.00 | 362 710.00 | 777 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 357.00 | 650 151.00 | 157 205.00 | 807 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 543.00 | 275 826.00 | 67 717.00 | 343 543.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 594.00 | 1 564 058.00 | 683 536.00 | 2 247 594.00 |
BT Marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 826.00 | | 434 826.00 | 434 826.00 |
CF Disponibilités | 140 757.00 | | 140 757.00 | 140 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 135.00 | | 627 135.00 | 627 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 729.00 | 1 564 058.00 | 1 310 671.00 | 2 874 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 987 389.00 | 918 844.00 | | 987 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 622.00 | 188 545.00 | | 209 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 395.00 | 1 115 774.00 | | 1 205 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 806.00 | 54 325.00 | | 32 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377.00 | 5 598.00 | | 6 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 040.00 | 30 678.00 | | 34 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 173.00 | 46 563.00 | | 28 173.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 3 810.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 275.00 | 140 974.00 | | 105 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 671.00 | 1 256 748.00 | | 1 310 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 269.00 | 108 168.00 | | 94 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 142.00 | | 31 188.00 | 2 243 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 736.00 | 2 247 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 305.00 | 13 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 431.00 | 2 234 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 518.00 | | 31 188.00 | 2 225 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 047.00 | 115 563.00 | 19 552.00 | 1 468 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 624.00 | | 4 305.00 | 17 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 423.00 | 115 563.00 | 15 247.00 | 1 450 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 806.00 | 21 800.00 | 11 006.00 | 32 806.00 |
VI Groupe et associés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 275.00 | 94 269.00 | 11 006.00 | 105 275.00 |