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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 1 266 877.00 | 435 170.00 | 831 707.00 | 1 266 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 512.00 | 11 814.00 | 3 698.00 | 15 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 043.00 | 98 431.00 | 31 612.00 | 130 043.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 927.00 | 549 965.00 | 935 962.00 | 1 485 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 084.00 | 1 550.00 | 320 534.00 | 322 084.00 |
BZ Autres créances | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 872.00 | 783.00 | 49 089.00 | 49 872.00 |
CF Disponibilités | 532 855.00 | | 532 855.00 | 532 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 417.00 | 2 334.00 | 936 084.00 | 938 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 344.00 | 552 299.00 | 1 872 045.00 | 2 424 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 679.00 | 439 135.00 | | 502 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 466.00 | 63 544.00 | | 73 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 093.00 | 214 704.00 | | 202 093.00 |
DK Provisions réglementées | 87 931.00 | 80 916.00 | | 87 931.00 |
DL TOTAL (I) | 976 169.00 | 908 299.00 | | 976 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 467.00 | 553 208.00 | | 498 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 823.00 | 98 483.00 | | 74 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 966.00 | 212 744.00 | | 247 966.00 |
EA Autres dettes | 64 621.00 | 15 236.00 | | 64 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 876.00 | 882 328.00 | | 885 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 045.00 | 1 790 627.00 | | 1 872 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 414.00 | | 2 044 414.00 | 2 044 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 414.00 | | 2 044 414.00 | 2 044 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 11 494.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 777.00 | 67 179.00 | | 13 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 805.00 | 78 673.00 | | 13 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 354.00 | 10 755.00 | | 9 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | 60 750.00 | | 1 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 401.00 | 78 520.00 | | 17 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 596.00 | 153.00 | | -3 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 395.00 | 12 859.00 | | 30 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 869.00 | 1 984 178.00 | | 2 081 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 403.00 | 1 920 634.00 | | 2 008 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 466.00 | 63 544.00 | | 73 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 143.00 | 149 972.00 | | 148 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 725.00 | | 9 018.00 | 1 513 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 816.00 | 1 485 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 816.00 | 1 412 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 229.00 | | 9 018.00 | 1 440 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 847.00 | 49 819.00 | 36 700.00 | 536 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 297.00 | 49 819.00 | 36 700.00 | 532 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 916.00 | 7 015.00 | | 80 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 020.00 | | 2 236.00 | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 570.00 | | 2 236.00 | 4 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 486.00 | 17 015.00 | 2 236.00 | 85 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 142.00 | 115 142.00 | | 115 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 320 228.00 | 320 228.00 | | 320 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 467.00 | 65 148.00 | 235 857.00 | 498 467.00 |