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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 22 920.00 | 1 855.00 | 21 065.00 | 22 920.00 |
AP Constructions | 483 492.00 | 173 198.00 | 310 294.00 | 483 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 489.00 | 36 494.00 | 13 995.00 | 50 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 347.00 | 148 048.00 | 45 300.00 | 193 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 660.00 | | 168 660.00 | 168 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 435.00 | 366 606.00 | 628 828.00 | 995 435.00 |
BT Marchandises | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 325.00 | 3 544.00 | 149 780.00 | 153 325.00 |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CF Disponibilités | 198 199.00 | | 198 199.00 | 198 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 724.00 | 3 544.00 | 438 180.00 | 441 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 159.00 | 370 151.00 | 1 067 008.00 | 1 437 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 340 684.00 | | | 340 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
DK Provisions réglementées | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DL TOTAL (I) | 485 654.00 | | | 485 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 076.00 | | | 424 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 354.00 | | | 581 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 008.00 | | | 1 067 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 689.00 | | | 214 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 166.00 | 44 441.00 | | 322 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 2 160.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 314.00 | 42 281.00 | | 317 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 317.00 | 2 633.00 | | 27 317.00 |
6T Sur comptes clients | 6 643.00 | 3 099.00 | 3 099.00 | 6 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 643.00 | 3 099.00 | 3 099.00 | 6 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 960.00 | 5 732.00 | 3 099.00 | 33 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 076.00 | 57 411.00 | 167 197.00 | 424 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 804.00 | 99 804.00 | | 99 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 962.00 | 173 962.00 | | 173 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 476.00 | 173 962.00 | 4 515.00 | 178 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 354.00 | 214 689.00 | 167 197.00 | 581 354.00 |