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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 16 846.00 | 10 868.00 | 5 978.00 | 16 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 033.00 | 101 968.00 | 107 065.00 | 209 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 632.00 | 808 949.00 | 363 682.00 | 1 172 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 848.00 | 921 786.00 | 523 062.00 | 1 444 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 989.00 | 10 534.00 | 969 455.00 | 979 989.00 |
BZ Autres créances | 154 269.00 | | 154 269.00 | 154 269.00 |
CF Disponibilités | 415 179.00 | | 415 179.00 | 415 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 433.00 | 10 534.00 | 1 602 899.00 | 1 613 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 282.00 | 932 320.00 | 2 125 962.00 | 3 058 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 923 489.00 | 1 103 273.00 | | 923 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 055.00 | -179 784.00 | | 41 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 993.00 | 1 075 938.00 | | 1 116 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 771.00 | 9 769.00 | | 205 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 26 651.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 630.00 | 290 553.00 | | 258 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 718.00 | 547 592.00 | | 540 718.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 780.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 968.00 | 875 346.00 | | 1 008 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 962.00 | 1 951 284.00 | | 2 125 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 686.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 934.00 | | 323 312.00 | 1 271 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 398.00 | 1 444 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 398.00 | 1 398 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 598.00 | | 323 312.00 | 1 225 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 270.00 | 109 038.00 | 145 520.00 | 958 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 270.00 | 109 038.00 | 145 520.00 | 958 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 884.00 | 650.00 | | 9 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 884.00 | 650.00 | | 9 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 884.00 | 650.00 | | 9 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 630.00 | 258 630.00 | | 258 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 202.00 | 197 202.00 | | 197 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 977.00 | 123 977.00 | | 123 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
UX Autres créances clients | 967 361.00 | 967 361.00 | | 967 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 160.00 | 48 870.00 | 155 290.00 | 204 160.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 800.00 | | | 235 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 299.00 | 148 299.00 | | 148 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 730.00 | 1 168 326.00 | 39 404.00 | 1 207 730.00 |
VW T.V.A. | 215 008.00 | 215 008.00 | | 215 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 968.00 | 853 678.00 | 155 290.00 | 1 008 968.00 |