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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 900.00 | | 382 900.00 | 382 900.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 892.00 | | 385 892.00 | 385 892.00 |
CU Autres participations | 349 091.00 | | 349 091.00 | 349 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 50 468.00 | 21 540.00 | | 50 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 644.00 | 28 928.00 | | 42 644.00 |
DL TOTAL (I) | 159 795.00 | 117 151.00 | | 159 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 717.00 | 270 871.00 | | 224 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 740.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 149.00 | | |
EA Autres dettes | | 47 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 097.00 | 321 560.00 | | 226 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 892.00 | 438 711.00 | | 385 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 097.00 | 321 560.00 | | 226 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 6 155.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 973.00 | 37 550.00 | | 49 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329.00 | 8 622.00 | | 7 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 644.00 | 28 928.00 | | 42 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 868.00 | | 49 973.00 | 382 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 941.00 | 382 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 941.00 | 382 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 868.00 | | 49 973.00 | 382 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
VI Groupe et associés | 224 717.00 | 224 717.00 | | 224 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 612.00 | 802.00 | 33 810.00 | 34 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 097.00 | 226 097.00 | | 226 097.00 |