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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 194.00 | | 1 356 194.00 | 1 356 194.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CF Disponibilités | 464 463.00 | | 464 463.00 | 464 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 073.00 | | 467 073.00 | 467 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 267.00 | | 1 823 267.00 | 1 823 267.00 |
CU Autres participations | 1 356 194.00 | | 1 356 194.00 | 1 356 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DG Autres réserves | 98 745.00 | 155 799.00 | | 98 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 202.00 | 2 946.00 | | 29 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 947.00 | 1 830 745.00 | | 1 799 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | 165 849.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 320.00 | 165 849.00 | | 23 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 267.00 | 1 996 594.00 | | 1 823 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 985.00 | -2 227.00 | | 20 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 706.00 | 1 020.00 | | 50 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 505.00 | -1 926.00 | | 21 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 202.00 | 2 946.00 | | 29 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 194.00 | | | 1 356 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 194.00 | | | 1 356 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |