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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 757.00 | 2 472.00 | 3 229.00 |
AP Constructions | 27 499.00 | 23 559.00 | 3 940.00 | 27 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 455.00 | 169 751.00 | 55 704.00 | 225 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 728.00 | 193 374.00 | 131 354.00 | 324 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 078.00 | 387 441.00 | 202 637.00 | 590 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 900.00 | | 289 900.00 | 289 900.00 |
BZ Autres créances | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CF Disponibilités | 123 245.00 | | 123 245.00 | 123 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 624.00 | | 465 624.00 | 465 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 701.00 | 387 441.00 | 668 261.00 | 1 055 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
DL TOTAL (I) | 336 690.00 | | | 336 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 007.00 | | | 91 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 571.00 | | | 331 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 261.00 | | | 668 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 765.00 | | | 283 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 324.00 | 76 804.00 | 22 687.00 | 333 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 376.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 943.00 | 76 428.00 | 22 687.00 | 332 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 407.00 | 49 602.00 | 47 805.00 | 97 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 391.00 | 340 391.00 | | 340 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 509.00 | 340 391.00 | 6 118.00 | 346 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 571.00 | 283 765.00 | 47 805.00 | 331 571.00 |