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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 305.00 | 26 650.00 | 654.00 | 27 305.00 |
AH Fonds commercial | 255 380.00 | | 255 380.00 | 255 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 093.00 | 381 869.00 | 138 224.00 | 520 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 714.00 | 424 127.00 | 423 587.00 | 847 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BN En cours de production de biens | 191 062.00 | | 191 062.00 | 191 062.00 |
BT Marchandises | 437 590.00 | 15 121.00 | 422 470.00 | 437 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 546.00 | 8 078.00 | 489 468.00 | 497 546.00 |
BZ Autres créances | 283 101.00 | | 283 101.00 | 283 101.00 |
CF Disponibilités | 272 479.00 | | 272 479.00 | 272 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 117.00 | 23 199.00 | 1 698 919.00 | 1 722 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 832.00 | 447 326.00 | 2 122 506.00 | 2 569 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 328.00 | 169 328.00 | | 169 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 324.00 | 3 700.00 | | 7 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 306 625.00 | 150 258.00 | | 306 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 358.00 | 159 992.00 | | 159 358.00 |
DL TOTAL (I) | 715 875.00 | 556 517.00 | | 715 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 416.00 | 6 293.00 | | 26 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 751.00 | 731 627.00 | | 602 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 344.00 | 653 764.00 | | 517 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 445.00 | 217 863.00 | | 245 445.00 |
EA Autres dettes | 14 674.00 | 3 395.00 | | 14 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 630.00 | 1 612 943.00 | | 1 406 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 506.00 | 2 169 460.00 | | 2 122 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 614 332.00 | | 5 614 332.00 | 5 614 332.00 |
FG Production vendue services | 141 769.00 | | 141 769.00 | 141 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 756 101.00 | | 5 756 101.00 | 5 756 101.00 |
FM Production stockée | | | -15 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 936.00 | |
GE Autres charges | | | 44 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 301.00 | 3 167.00 | | 7 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 307.00 | 3 167.00 | | 7 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 42 432.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 75.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 42 507.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 609.00 | -39 341.00 | | 6 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 760.00 | 15 057.00 | | 13 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 503.00 | 9 948.00 | | 55 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 784 137.00 | 5 425 106.00 | | 5 784 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 779.00 | 5 265 114.00 | | 5 624 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 358.00 | 159 992.00 | | 159 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 875.00 | 36 295.00 | | 34 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 698.00 | | 95 153.00 | 855 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 29 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 136.00 | 847 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 122.00 | 535 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 387.00 | | 1 298.00 | 281 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 969.00 | | 93 855.00 | 544 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 744.00 | 42 048.00 | 102 665.00 | 484 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 007.00 | 644.00 | | 26 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 738.00 | 41 405.00 | 102 665.00 | 458 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 344.00 | 517 344.00 | | 517 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 445.00 | 245 445.00 | | 245 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
UX Autres créances clients | 497 546.00 | 497 546.00 | | 497 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 863.00 | 11 049.00 | 14 813.00 | 25 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 101.00 | 283 101.00 | | 283 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 741.00 | 811 517.00 | 29 223.00 | 840 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 880.00 | 789 066.00 | 14 813.00 | 803 880.00 |