| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017.00 | 1 877.00 | 1 140.00 | 3 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 843 419.00 | 36 732.00 | 9 806 687.00 | 9 843 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 160 674.00 | 165 609.00 | 19 995 064.00 | 20 160 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 899 419.00 | | 16 899 419.00 | 16 899 419.00 |
CF Disponibilités | 105 457.00 | | 105 457.00 | 105 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 034 272.00 | | 17 034 272.00 | 17 034 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 194 946.00 | 165 609.00 | 37 029 336.00 | 37 194 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 10 314 237.00 | 127 000.00 | 10 187 237.00 | 10 314 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 406 000.00 | 6 406 000.00 | | 6 406 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 400.00 | 682 400.00 | | 682 400.00 |
DG Autres réserves | 27 674 296.00 | 20 074 850.00 | | 27 674 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 389.00 | 7 599 446.00 | | -107 389.00 |
DL TOTAL (I) | 34 655 307.00 | 34 762 696.00 | | 34 655 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 747.00 | 980 241.00 | | 326 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 765.00 | 471 565.00 | | 1 785 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 022.00 | 39 732.00 | | 34 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 496.00 | 31 783.00 | | 227 496.00 |
EA Autres dettes | | 125 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 374 029.00 | 1 648 381.00 | | 2 374 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 029 336.00 | 36 411 077.00 | | 37 029 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 323 381.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 785 765.00 | | | 1 785 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 275.00 | | | 116 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 897 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 275.00 | 16 897 319.00 | | 116 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 189.00 | 95 773.00 | | 101 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 864 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 189.00 | 9 960 072.00 | | 101 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 086.00 | 6 937 247.00 | | 15 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 671.00 | 61 286.00 | | 357 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 817.00 | 18 527 889.00 | | 937 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 815.00 | 10 928 443.00 | | 1 032 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 389.00 | 7 599 446.00 | | -107 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 287 823.00 | | 5 002 470.00 | 16 287 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 121 321.00 | 20 157 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129 621.00 | 20 160 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 3 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 276 506.00 | | 5 002 470.00 | 16 276 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 504.00 | 123 504.00 | | 123 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 496.00 | 227 496.00 | | 227 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 261.00 | 1 662 261.00 | | 1 662 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 843 419.00 | | 9 843 419.00 | 9 843 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 747.00 | 326 747.00 | | 326 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 872 815.00 | 29 396.00 | 9 843 419.00 | 9 872 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 029.00 | 2 374 029.00 | | 2 374 029.00 |