| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 22 165.00 | 7 790.00 | 14 375.00 | 22 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 750.00 | 32 937.00 | 8 813.00 | 41 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 568.00 | 58 863.00 | 62 705.00 | 121 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 588.00 | 102 760.00 | 132 827.00 | 235 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
BZ Autres créances | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 175.00 | | 176 175.00 | 176 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 763.00 | 102 760.00 | 309 002.00 | 411 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
DH Report à nouveau | -12 287.00 | -31 378.00 | | -12 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 326.00 | 19 091.00 | | -18 326.00 |
DL TOTAL (I) | 84 226.00 | 102 552.00 | | 84 226.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 641.00 | 10 316.00 | | 51 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 330.00 | 18 543.00 | | 26 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 644.00 | 12 713.00 | | 55 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 500.00 | 79 054.00 | | 43 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 854.00 | 51 205.00 | | 44 854.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 277.00 | 171 831.00 | | 222 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 002.00 | 276 883.00 | | 309 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 837.00 | 165 247.00 | | 184 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 762.00 | | 731 762.00 | 731 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 762.00 | | 731 762.00 | 731 762.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 810.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -2 933.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 651.00 | 651 681.00 | | 772 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 978.00 | 632 590.00 | | 790 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 326.00 | 19 091.00 | | -18 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 762.00 | | 78 360.00 | 196 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 534.00 | 235 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 534.00 | 185 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 657.00 | | 78 360.00 | 146 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 392.00 | 17 810.00 | 32 442.00 | 117 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 222.00 | 17 810.00 | 32 442.00 | 114 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 615.00 | 14 176.00 | 37 439.00 | 51 615.00 |
VI Groupe et associés | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 482.00 | 152 282.00 | 1 200.00 | 153 482.00 |
VW T.V.A. | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 277.00 | 184 837.00 | 37 439.00 | 222 277.00 |