| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767 799.00 | 3 147 195.00 | 620 603.00 | 3 767 799.00 |
AH Fonds commercial | 785 047.00 | | 785 047.00 | 785 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 456.00 | 1 344.00 | 5 112.00 | 6 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405 282.00 | 2 058 360.00 | 1 346 922.00 | 3 405 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
BF Prêts | 192 685.00 | | 192 685.00 | 192 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 649.00 | | 313 649.00 | 313 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 549 359.00 | 5 234 421.00 | 3 314 939.00 | 8 549 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BP En cours de production de services | 2 600 042.00 | | 2 600 042.00 | 2 600 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 177.00 | | 215 177.00 | 215 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 229 149.00 | 145 633.00 | 12 083 516.00 | 12 229 149.00 |
BZ Autres créances | 6 074 368.00 | | 6 074 368.00 | 6 074 368.00 |
CF Disponibilités | 971 861.00 | | 971 861.00 | 971 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722 694.00 | | 722 694.00 | 722 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 816 191.00 | 145 633.00 | 22 670 558.00 | 22 816 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 365 550.00 | 5 380 053.00 | 25 985 496.00 | 31 365 550.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 283.00 | 27 522.00 | 13 761.00 | 41 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 250.00 | 947 250.00 | | 947 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 456 092.00 | 2 456 092.00 | | 2 456 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
DG Autres réserves | 5 204 007.00 | 3 775 434.00 | | 5 204 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635 420.00 | 1 627 495.00 | | 2 635 420.00 |
DK Provisions réglementées | 118 625.00 | 137 816.00 | | 118 625.00 |
DL TOTAL (I) | 11 456 119.00 | 9 038 813.00 | | 11 456 119.00 |
DN Avances conditionnées | 34 826.00 | 23 248.00 | | 34 826.00 |
DO TOTAL (II) | 34 826.00 | 23 248.00 | | 34 826.00 |
DP Provisions pour risques | 25 107.00 | 57 881.00 | | 25 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 107.00 | 57 881.00 | | 25 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 754.00 | 2 780 633.00 | | 2 313 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 748.00 | 2 289 727.00 | | 627 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 643.00 | 306 854.00 | | 172 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 812.00 | 2 529 497.00 | | 2 514 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 780 187.00 | 6 151 391.00 | | 6 780 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 018.00 | 166 684.00 | | 64 018.00 |
EA Autres dettes | 510 985.00 | 268 085.00 | | 510 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485 296.00 | 773 299.00 | | 1 485 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 469 444.00 | 15 266 169.00 | | 14 469 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 985 496.00 | 24 386 112.00 | | 25 985 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 711 713.00 | | 1 711 713.00 | 1 711 713.00 |
FG Production vendue services | 41 619 034.00 | 126 879.00 | 41 745 913.00 | 41 619 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 330 746.00 | 126 879.00 | 43 457 625.00 | 43 330 746.00 |
FM Production stockée | | | 557 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 252 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 850 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 096 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 367 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 107.00 | |
GE Autres charges | | | 32 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 923 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 10 413.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 849.00 | 23 414.00 | | 59 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 105.00 | 12 702.00 | | 80 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 218.00 | 46 528.00 | | 140 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 9 440.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 291.00 | 30 791.00 | | 59 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 414.00 | 44 770.00 | | 48 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 942.00 | 85 001.00 | | 107 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 276.00 | -38 473.00 | | 32 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 361.00 | | | 117 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -454 723.00 | -644 842.00 | | -454 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 394 265.00 | 36 408 981.00 | | 44 394 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 758 844.00 | 34 781 486.00 | | 41 758 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 635 420.00 | 1 627 495.00 | | 2 635 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 891 924.00 | | 1 095 847.00 | 7 891 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 667.00 | 543 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 411.00 | 8 549 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 072.00 | 4 552 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 671.00 | 3 411 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402 055.00 | | 186 863.00 | 4 402 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 192.00 | | 762 217.00 | 3 014 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 394.00 | | 146 767.00 | 434 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 974 361.00 | 614 013.00 | 353 953.00 | 4 974 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938 597.00 | 272 193.00 | 36 072.00 | 2 938 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 764.00 | 341 820.00 | 317 881.00 | 2 035 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 816.00 | 48 414.00 | 67 605.00 | 137 816.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 881.00 | 25 107.00 | 57 881.00 | 57 881.00 |
6T Sur comptes clients | 192 521.00 | | 46 888.00 | 192 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 521.00 | | 46 888.00 | 192 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 219.00 | 73 521.00 | 172 375.00 | 388 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 107.00 | 92 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 414.00 | 80 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 812.00 | 2 514 812.00 | | 2 514 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986 790.00 | 1 986 790.00 | | 1 986 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664 276.00 | 1 664 276.00 | | 1 664 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 985.00 | 510 985.00 | | 510 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 485 296.00 | 1 485 296.00 | | 1 485 296.00 |
UP Prêts | 192 685.00 | | 192 685.00 | 192 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 649.00 | 7 663.00 | 305 985.00 | 313 649.00 |
UX Autres créances clients | 12 060 126.00 | 12 060 126.00 | | 12 060 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 023.00 | | 169 023.00 | 169 023.00 |
VB T. V. A. | 341 476.00 | 341 476.00 | | 341 476.00 |
VC Groupe et associés | 5 619 627.00 | 2 089 711.00 | 3 529 916.00 | 5 619 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313 754.00 | 680 549.00 | 519 102.00 | 2 313 754.00 |
VI Groupe et associés | 626 064.00 | 626 064.00 | | 626 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 269.00 | | | 856 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 483.00 | | | 418 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 958.00 | 429 958.00 | | 429 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 694.00 | 697 904.00 | 24 789.00 | 722 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 532 545.00 | 15 310 146.00 | 4 222 399.00 | 19 532 545.00 |
VW T.V.A. | 2 699 162.00 | 2 699 162.00 | | 2 699 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 296 801.00 | 12 661 911.00 | 520 786.00 | 14 296 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 618.00 | | | 618.00 |