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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 766.00 | 1 729.00 | 36.00 | 1 766.00 |
040 Immobilisations financières | 4 608 330.00 | | 4 608 330.00 | 4 608 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 610 095.00 | 1 729.00 | 4 608 366.00 | 4 610 095.00 |
072 Créances – Autres | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 520.00 | | 201 520.00 | 201 520.00 |
084 Disponibilités | 629 816.00 | | 629 816.00 | 629 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 840 484.00 | | 840 484.00 | 840 484.00 |
110 Total général Actif | 5 450 579.00 | 1 729.00 | 5 448 850.00 | 5 450 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 752 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 391 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 413 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 448 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
252 Charges sociales | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 859.00 | | | -67 859.00 |
280 Produits financiers | 486 970.00 | | | 486 970.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 391 159.00 | | | 391 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321 158.00 | | | 321 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 288 937.00 | | | 4 288 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 321 158.00 | | | 321 158.00 |