| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 692.00 | 8 288.00 | 404.00 | 8 692.00 |
AH Fonds commercial | 450 600.00 | | 450 600.00 | 450 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 494.00 | 251 194.00 | 136 300.00 | 387 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 892.00 | 261 281.00 | 591 611.00 | 852 892.00 |
BT Marchandises | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
BZ Autres créances | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
CF Disponibilités | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 720.00 | | 150 720.00 | 150 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 612.00 | 261 281.00 | 742 331.00 | 1 003 612.00 |
CU Autres participations | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 694.00 | | | 318 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
DL TOTAL (I) | 412 499.00 | | | 412 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 817.00 | | | 172 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 396.00 | | | 103 396.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 832.00 | | | 329 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 331.00 | | | 742 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 236.00 | | | 219 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 636.00 | | 163 620.00 | 838 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 600.00 | 4 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 364.00 | 852 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 764.00 | 389 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 292.00 | | 80 000.00 | 379 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 452.00 | | 83 605.00 | 327 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 892.00 | | 15.00 | 131 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 713.00 | 40 123.00 | 21 555.00 | 242 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071.00 | 217.00 | | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 642.00 | 39 906.00 | 21 555.00 | 234 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 817.00 | 62 221.00 | 110 596.00 | 172 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 157.00 | 95 781.00 | 376.00 | 96 157.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 832.00 | 219 236.00 | 110 596.00 | 329 832.00 |