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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 330.00 | | 245 330.00 | 245 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 808.00 | 68 685.00 | 32 124.00 | 100 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 611.00 | 38 963.00 | 16 648.00 | 55 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 993.00 | 107 648.00 | 297 345.00 | 404 993.00 |
BP En cours de production de services | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BT Marchandises | 114 098.00 | 15 797.00 | 98 301.00 | 114 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 732.00 | 4 385.00 | 123 347.00 | 127 732.00 |
BZ Autres créances | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 742.00 | 20 182.00 | 258 561.00 | 278 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 735.00 | 127 829.00 | 555 906.00 | 683 735.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 192 408.00 | 145 942.00 | | 192 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 113.00 | 46 466.00 | | 26 113.00 |
DL TOTAL (I) | 228 422.00 | 202 308.00 | | 228 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 211.00 | 70 189.00 | | 45 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 043.00 | 17 387.00 | | 151 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 601.00 | 68 999.00 | | 60 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 538.00 | 56 747.00 | | 67 538.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 125 259.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 485.00 | 338 582.00 | | 327 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 906.00 | 540 891.00 | | 555 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 789.00 | | | 160 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 688.00 | | 23 352.00 | 381 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 404 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 665.00 | | 22 755.00 | 133 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | 598.00 | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 359.00 | 13 288.00 | | 94 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 359.00 | 13 288.00 | | 94 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 797.00 | 15 797.00 | 8 797.00 | 8 797.00 |
6T Sur comptes clients | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 182.00 | 15 797.00 | 8 797.00 | 13 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 182.00 | 15 797.00 | 8 797.00 | 13 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 797.00 | 8 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 122 476.00 | 122 476.00 | | 122 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 211.00 | 30 009.00 | 15 203.00 | 45 211.00 |
VI Groupe et associés | 151 043.00 | | | 151 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 070.00 | 160 067.00 | 3 003.00 | 163 070.00 |
VW T.V.A. | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 035.00 | 160 789.00 | 15 203.00 | 327 035.00 |