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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 658.00 | 1 342.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 861.00 | 18 458.00 | 5 404.00 | 23 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 757.00 | 18 458.00 | 90 299.00 | 108 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
DH Report à nouveau | -152 055.00 | -155 888.00 | | -152 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 742.00 | 3 834.00 | | 16 742.00 |
DL TOTAL (I) | -38 798.00 | -55 540.00 | | -38 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 6 714.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 199.00 | 7 773.00 | | 11 199.00 |
EA Autres dettes | 107 414.00 | 112 214.00 | | 107 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 097.00 | 133 246.00 | | 129 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 299.00 | 77 706.00 | | 90 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 097.00 | 133 246.00 | | 129 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
FG Production vendue services | 215 003.00 | | 215 003.00 | 215 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 633.00 | | 216 633.00 | 216 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 974.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 974.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -974.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 328.00 | 275 766.00 | | 219 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 586.00 | 271 933.00 | | 202 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 742.00 | 3 834.00 | | 16 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 846.00 | | 16.00 | 23 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | 16.00 | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 058.00 | 400.00 | | 18 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 058.00 | 400.00 | | 18 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 414.00 | 107 414.00 | | 107 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 997.00 | 82 997.00 | | 82 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 097.00 | 129 097.00 | | 129 097.00 |