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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AP Constructions | 366 471.00 | 164 019.00 | 202 452.00 | 366 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 662.00 | 65 690.00 | 55 972.00 | 121 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 872.00 | 484 600.00 | 351 272.00 | 835 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 128.00 | 733 696.00 | 897 432.00 | 1 631 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
BZ Autres créances | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
CF Disponibilités | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 661.00 | | 139 661.00 | 139 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 789.00 | 733 696.00 | 1 037 093.00 | 1 770 789.00 |
CU Autres participations | 281 136.00 | 3 000.00 | 278 136.00 | 281 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 677 136.00 | | | 677 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 678.00 | | | -17 678.00 |
DL TOTAL (I) | 664 958.00 | | | 664 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
EA Autres dettes | 302 863.00 | | | 302 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 135.00 | | | 372 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 093.00 | | | 1 037 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 135.00 | | | 372 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 743.00 | 2 320.00 | 679 063.00 | 676 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 743.00 | 2 320.00 | 679 063.00 | 676 743.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 035.00 | | | 680 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 713.00 | | | 697 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 678.00 | | | -17 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 416.00 | | | 220 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 689.00 | | 28 197.00 | 1 609 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 759.00 | 1 117 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 759.00 | 1 631 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 120.00 | | | 514 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 569.00 | | 28 197.00 | 1 095 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 604.00 | 30 492.00 | | 215 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 604.00 | 30 492.00 | | 215 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 000.00 | 40 600.00 | | 447 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 000.00 | 40 600.00 | | 447 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 863.00 | 302 863.00 | | 302 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 872.00 | | 835 872.00 | 835 872.00 |
UX Autres créances clients | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VB T. V. A. | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VI Groupe et associés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 088.00 | 84 216.00 | 835 872.00 | 920 088.00 |
VW T.V.A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 135.00 | 372 135.00 | | 372 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -577.00 | | | -577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 612 469.00 | | | 612 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295.00 | | | 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 597 454.00 | | | 597 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391.00 | | | 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 802.00 | | | 121 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 639.00 | | | 618 639.00 |