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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 602.00 | 4 947.00 | 4 655.00 | 9 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 764.00 | 18 343.00 | 5 422.00 | 23 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 366.00 | 23 289.00 | 10 077.00 | 33 366.00 |
BT Marchandises | 983 171.00 | 30 156.00 | 953 015.00 | 983 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BZ Autres créances | 410 100.00 | | 410 100.00 | 410 100.00 |
CF Disponibilités | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 996.00 | 30 156.00 | 1 441 840.00 | 1 471 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 362.00 | 53 445.00 | 1 451 917.00 | 1 505 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
DG Autres réserves | 214 144.00 | 126 034.00 | | 214 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 891.00 | 88 110.00 | | 65 891.00 |
DL TOTAL (I) | 355 880.00 | 289 989.00 | | 355 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 945.00 | 74 158.00 | | 106 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 503.00 | 278.00 | | 70 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 936.00 | 3 811.00 | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 178.00 | 441 394.00 | | 611 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 264.00 | 102 278.00 | | 130 264.00 |
EA Autres dettes | 172 213.00 | 50 442.00 | | 172 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 037.00 | 672 361.00 | | 1 096 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 917.00 | 962 351.00 | | 1 451 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 101.00 | 66 540.00 | | 1 091 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 483.00 | | 3 884.00 | 29 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 881.00 | | 3 884.00 | 19 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 812.00 | 4 477.00 | | 18 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 859.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 725.00 | 3 618.00 | | 14 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 177.00 | 611 177.00 | | 611 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 213.00 | 172 213.00 | | 172 213.00 |
UX Autres créances clients | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VB T. V. A. | 128 528.00 | 128 528.00 | | 128 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 945.00 | 106 945.00 | | 106 945.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 845.00 | 191 845.00 | | 191 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 410.00 | 422 410.00 | | 422 410.00 |
VW T.V.A. | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 101.00 | 1 091 101.00 | | 1 091 101.00 |