| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 1 683.00 | 4 467.00 | 6 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 244.00 | | 679 244.00 | 679 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 096.00 | 1 683.00 | 884 413.00 | 886 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
CF Disponibilités | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 891.00 | | 86 891.00 | 86 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 988.00 | 1 683.00 | 971 305.00 | 972 988.00 |
CU Autres participations | 200 702.00 | | 200 702.00 | 200 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 966.00 | -99 902.00 | | -99 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712.00 | -63.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 100 746.00 | 100 034.00 | | 100 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 074.00 | 366 645.00 | | 128 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 752.00 | 742 249.00 | | 662 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 4 728.00 | | 7 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 682.00 | 5 360.00 | | 72 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 559.00 | 1 118 982.00 | | 870 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 305.00 | 1 219 016.00 | | 971 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 200.00 | | | 418 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 674.00 | | | 525 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 674.00 | 418 200.00 | | 525 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 80.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 047.00 | 32 000.00 | | 1 202 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 077.00 | 32 080.00 | | 1 202 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 403.00 | 386 120.00 | | -676 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 695.00 | 501 263.00 | | 1 321 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 984.00 | 501 326.00 | | 1 320 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712.00 | -63.00 | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 126.00 | | 268 217.00 | 1 611 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993 247.00 | 879 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 247.00 | 886 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 5 300.00 | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 276.00 | | 262 917.00 | 1 610 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | 1 399.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 1 399.00 | | 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 244.00 | | 679 244.00 | 679 244.00 |
UX Autres créances clients | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 662 752.00 | 138 000.00 | 524 752.00 | 662 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 745.00 | 13 501.00 | 679 244.00 | 692 745.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 484.00 | 217 732.00 | 524 752.00 | 742 484.00 |