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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 855 000.00 | 1 255 000.00 | 2 600 000.00 | 3 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 836.00 | 24 632.00 | 139 205.00 | 163 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 696.00 | 1 279 971.00 | 2 757 725.00 | 4 037 696.00 |
BT Marchandises | 337 390.00 | 20 075.00 | 317 315.00 | 337 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
BZ Autres créances | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
CF Disponibilités | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 265.00 | 20 075.00 | 409 190.00 | 429 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 961.00 | 1 300 046.00 | 3 166 915.00 | 4 466 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 126.00 | | | -419 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
DL TOTAL (I) | -119 024.00 | | | -119 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 446.00 | | | 2 107 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 961.00 | | | 724 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 894.00 | | | 366 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
EA Autres dettes | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 939.00 | | | 3 285 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 915.00 | | | 3 166 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 212.00 | | | 1 418 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 444.00 | 10 888.00 | 3 361.00 | 1 272 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 444.00 | 10 888.00 | 3 361.00 | 17 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 868.00 | 20 075.00 | 28 868.00 | 28 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 868.00 | 20 075.00 | 28 868.00 | 28 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 868.00 | 20 075.00 | 28 868.00 | 28 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724 961.00 | 724 961.00 | | 724 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 894.00 | 366 894.00 | | 366 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107 446.00 | 239 719.00 | 673 054.00 | 2 107 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 602.00 | 86 442.00 | 160.00 | 86 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 939.00 | 1 418 212.00 | 673 054.00 | 3 285 939.00 |