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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 846.00 | 1 031.00 | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 569.00 | 32 406.00 | 8 163.00 | 40 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 783.00 | 47 862.00 | 25 921.00 | 73 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 129.00 | 81 114.00 | 112 015.00 | 193 129.00 |
BT Marchandises | 108 612.00 | | 108 612.00 | 108 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
BZ Autres créances | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CF Disponibilités | 212 660.00 | | 212 660.00 | 212 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 677.00 | | 357 677.00 | 357 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 806.00 | 81 114.00 | 469 692.00 | 550 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 300 668.00 | 269 966.00 | | 300 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 833.00 | 30 702.00 | | 42 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 526.00 | 4 789.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 349 226.00 | 307 657.00 | | 349 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 354.00 | 36 903.00 | | 28 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 191.00 | 10 474.00 | | 12 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 032.00 | 31 333.00 | | 25 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 531.00 | 32 884.00 | | 29 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | 29 986.00 | | 25 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 465.00 | 141 580.00 | | 120 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 691.00 | 449 237.00 | | 469 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 711.00 | 81 893.00 | | 75 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 102.00 | 13 012.00 | | 68 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 512.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 768.00 | 12 500.00 | | 67 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 354.00 | 8 631.00 | 19 722.00 | 28 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 433.00 | 75 710.00 | 19 722.00 | 95 433.00 |