| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 155.00 | 75 107.00 | 73 048.00 | 148 155.00 |
AH Fonds commercial | 5 165 307.00 | | 5 165 307.00 | 5 165 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 086 315.00 | | 6 086 315.00 | 6 086 315.00 |
AP Constructions | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 115.00 | 993 857.00 | 192 258.00 | 1 186 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322 420.00 | 3 174 521.00 | 2 147 899.00 | 5 322 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 560.00 | | 215 560.00 | 215 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 096 370.00 | 4 350 627.00 | 15 745 742.00 | 20 096 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 867.00 | 152 793.00 | 1 388 074.00 | 1 540 867.00 |
BZ Autres créances | 854 480.00 | | 854 480.00 | 854 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508 715.00 | | 2 508 715.00 | 2 508 715.00 |
CF Disponibilités | 731 524.00 | | 731 524.00 | 731 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 004.00 | | 194 004.00 | 194 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 779.00 | 152 793.00 | 5 708 986.00 | 5 861 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 958 149.00 | 4 503 421.00 | 21 454 728.00 | 25 958 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 722 376.00 | | 1 722 376.00 | 1 722 376.00 |
CU Autres participations | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 482.00 | 100 400.00 | | 85 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 957.00 | | | 387 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 8 187 304.00 | 6 595 801.00 | | 8 187 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 552.00 | 1 591 503.00 | | 1 438 552.00 |
DL TOTAL (I) | 10 109 335.00 | 8 297 744.00 | | 10 109 335.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 439 538.00 | 3 467 033.00 | | 7 439 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 555.00 | 438 921.00 | | 565 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 301.00 | 736 721.00 | | 1 183 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 329.00 | 1 508 775.00 | | 2 041 329.00 |
EA Autres dettes | 115 669.00 | 17 077.00 | | 115 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 345 392.00 | 6 168 526.00 | | 11 345 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 454 728.00 | 14 466 270.00 | | 21 454 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 181 518.00 | | 32 181 518.00 | 32 181 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 181 518.00 | | 32 181 518.00 | 32 181 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 329 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 912 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 488 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 053 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 793.00 | |
GE Autres charges | | | 81 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 978 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 195.00 | 13 944.00 | | 25 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 195.00 | 13 944.00 | | 25 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 369.00 | 5 594.00 | | 55 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 924.00 | 5 594.00 | | 55 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 729.00 | 8 350.00 | | -30 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 858.00 | 122 426.00 | | 137 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 377.00 | 503 774.00 | | 415 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 063 675.00 | 25 706 124.00 | | 33 063 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 625 122.00 | 24 114 622.00 | | 31 625 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 552.00 | 1 591 503.00 | | 1 438 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 051 855.00 | | 6 680 434.00 | 17 051 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 483.00 | 2 052 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 635 919.00 | 20 096 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 569.00 | 11 399 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 538 867.00 | 6 644 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 722 248.00 | | 2 730 098.00 | 8 722 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 972 983.00 | | 2 210 074.00 | 7 972 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 624.00 | | 1 740 262.00 | 356 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 541 065.00 | 1 290 583.00 | 3 481 020.00 | 6 541 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 923.00 | 23 242.00 | 129 058.00 | 180 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 360 142.00 | 1 267 341.00 | 3 351 962.00 | 6 360 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 897.00 | 152 793.00 | 39 897.00 | 39 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 897.00 | 152 793.00 | 39 897.00 | 39 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 897.00 | 152 793.00 | 39 897.00 | 39 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 793.00 | 39 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 301.00 | 1 183 301.00 | | 1 183 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 865.00 | 744 865.00 | | 744 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 640.00 | 886 640.00 | | 886 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 560.00 | | 215 560.00 | 215 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 074.00 | 1 388 074.00 | | 1 388 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 793.00 | 152 793.00 | | 152 793.00 |
VC Groupe et associés | 430 212.00 | 430 212.00 | | 430 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 439 538.00 | 5 789 932.00 | 421 905.00 | 7 439 538.00 |
VI Groupe et associés | 565 555.00 | 565 555.00 | | 565 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 336 157.00 | | | 5 336 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 363 531.00 | | | 1 363 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 652.00 | 286 652.00 | | 286 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 156.00 | 409 156.00 | | 409 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 861.00 | 136 861.00 | | 136 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 004.00 | 194 004.00 | | 194 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 411.00 | 2 589 351.00 | 243 060.00 | 2 832 411.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 345 392.00 | 9 695 787.00 | 421 905.00 | 11 345 392.00 |