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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 953.00 | 378 453.00 | 69 500.00 | 447 953.00 |
AH Fonds commercial | 400 331.00 | | 400 331.00 | 400 331.00 |
AN Terrains | 807 611.00 | 198 563.00 | 609 048.00 | 807 611.00 |
AP Constructions | 7 539 428.00 | 6 175 592.00 | 1 363 836.00 | 7 539 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 270 335.00 | 7 594 699.00 | 1 675 637.00 | 9 270 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 072.00 | 1 502 893.00 | 149 179.00 | 1 652 072.00 |
AX Avances et acomptes | 158 280.00 | | 158 280.00 | 158 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BF Prêts | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 879.00 | | 87 879.00 | 87 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 499 432.00 | 15 850 199.00 | 4 649 234.00 | 20 499 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
BT Marchandises | 11 151 861.00 | 67 202.00 | 11 084 659.00 | 11 151 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 477 493.00 | 650 164.00 | 8 827 328.00 | 9 477 493.00 |
BZ Autres créances | 2 337 441.00 | | 2 337 441.00 | 2 337 441.00 |
CF Disponibilités | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 778.00 | | 86 778.00 | 86 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 113 994.00 | 717 366.00 | 22 396 627.00 | 23 113 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 613 426.00 | 16 567 565.00 | 27 045 861.00 | 43 613 426.00 |
CU Autres participations | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 185.00 | 506 185.00 | | 506 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DG Autres réserves | 3 401 943.00 | 3 401 943.00 | | 3 401 943.00 |
DH Report à nouveau | 10 171 924.00 | 9 799 973.00 | | 10 171 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976 250.00 | 1 987 951.00 | | 1 976 250.00 |
DK Provisions réglementées | 232 347.00 | 152 465.00 | | 232 347.00 |
DL TOTAL (I) | 16 644 169.00 | 16 204 038.00 | | 16 644 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 279.00 | 332 494.00 | | 341 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 279.00 | 332 494.00 | | 341 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 897 520.00 | 5 050 664.00 | | 3 897 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 897.00 | 1 182 882.00 | | 1 071 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 076.00 | 207 779.00 | | 173 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 872.00 | 4 053 295.00 | | 3 657 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 208.00 | 848 614.00 | | 932 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 670.00 | 33 750.00 | | 76 670.00 |
EA Autres dettes | 229 947.00 | 192 383.00 | | 229 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 060 413.00 | 11 569 367.00 | | 10 060 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 045 861.00 | 28 105 899.00 | | 27 045 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 464 031.00 | | 54 464 031.00 | 54 464 031.00 |
FG Production vendue services | 1 187 104.00 | | 1 187 104.00 | 1 187 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 651 134.00 | | 55 651 134.00 | 55 651 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 940 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 207 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 939.00 | |
GE Autres charges | | | 9 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 279 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 661 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 108 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 607.00 | 35 200.00 | | 16 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 777.00 | 153 892.00 | | 24 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 842.00 | 34 142.00 | | 8 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 052.00 | 103 594.00 | | 88 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 915.00 | 137 736.00 | | 98 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 138.00 | 16 156.00 | | -74 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 790.00 | 174 388.00 | | 177 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 920.00 | 954 742.00 | | 879 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 481 163.00 | 53 403 038.00 | | 56 481 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 504 913.00 | 51 415 086.00 | | 54 504 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976 250.00 | 1 987 951.00 | | 1 976 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 213 663.00 | | 648 894.00 | 20 213 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 292.00 | 223 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 125.00 | 20 499 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 966.00 | 848 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 867.00 | 19 427 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 309.00 | | 52 941.00 | 806 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 047 633.00 | | 594 959.00 | 19 047 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 722.00 | | 994.00 | 359 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 252 271.00 | 823 761.00 | 225 833.00 | 15 252 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 553.00 | 23 866.00 | 10 966.00 | 365 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 886 719.00 | 799 894.00 | 214 867.00 | 14 886 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 465.00 | 88 052.00 | 8 170.00 | 152 465.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 494.00 | 56 939.00 | 48 155.00 | 332 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 974.00 | 67 202.00 | 60 974.00 | 60 974.00 |
6T Sur comptes clients | 585 848.00 | 151 489.00 | 87 173.00 | 585 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 822.00 | 218 691.00 | 148 147.00 | 646 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 781.00 | 363 682.00 | 204 472.00 | 1 131 781.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 630.00 | 196 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 052.00 | 8 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071 897.00 | 199 948.00 | 694 159.00 | 1 071 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 872.00 | 3 657 872.00 | | 3 657 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 527.00 | 261 527.00 | | 261 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 863.00 | 369 863.00 | | 369 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 947.00 | 229 947.00 | | 229 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
UP Prêts | 95 445.00 | 95 445.00 | | 95 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
UX Autres créances clients | 8 245 690.00 | 8 245 690.00 | | 8 245 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231 802.00 | 1 231 802.00 | | 1 231 802.00 |
VB T. V. A. | 545 852.00 | 545 852.00 | | 545 852.00 |
VC Groupe et associés | 610 431.00 | 610 431.00 | | 610 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 897 520.00 | 3 897 520.00 | | 3 897 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 158.00 | 1 181 158.00 | | 1 181 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 085 035.00 | 12 085 035.00 | | 12 085 035.00 |
VW T.V.A. | 237 577.00 | 237 577.00 | | 237 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 887 337.00 | 9 015 388.00 | 694 159.00 | 9 887 337.00 |