| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 268.00 | 117 484.00 | 13 784.00 | 131 268.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 325 709.00 | 1 675 739.00 | 1 649 970.00 | 3 325 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 044 530.00 | 3 495 939.00 | 548 591.00 | 4 044 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 796.00 | 149 288.00 | 25 508.00 | 174 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 617.00 | | 377 617.00 | 377 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 898.00 | | 144 898.00 | 144 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 236 930.00 | 5 438 449.00 | 2 798 481.00 | 8 236 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 026.00 | | 496 026.00 | 496 026.00 |
BN En cours de production de biens | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 204 572.00 | 352 278.00 | 1 852 294.00 | 2 204 572.00 |
BT Marchandises | 141 690.00 | 32 526.00 | 109 164.00 | 141 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 259.00 | 20 831.00 | 153 428.00 | 174 259.00 |
BZ Autres créances | 199 569.00 | | 199 569.00 | 199 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 840.00 | | 5 000 840.00 | 5 000 840.00 |
CF Disponibilités | 1 938 912.00 | | 1 938 912.00 | 1 938 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 225 464.00 | 405 635.00 | 9 819 829.00 | 10 225 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 462 394.00 | 5 844 084.00 | 12 618 310.00 | 18 462 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 6 913 407.00 | 6 244 456.00 | | 6 913 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 490.00 | 792 451.00 | | 920 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 150.00 | 1 005.00 | | 9 150.00 |
DL TOTAL (I) | 8 129 047.00 | 7 323 911.00 | | 8 129 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 435.00 | 725 864.00 | | 703 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 359.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 235.00 | 37 503.00 | | 8 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 213.00 | 1 719 976.00 | | 1 822 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 657.00 | 988 810.00 | | 902 657.00 |
EA Autres dettes | 588 473.00 | 518 180.00 | | 588 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 250.00 | 72 147.00 | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 264.00 | 4 067 838.00 | | 4 039 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 310.00 | 11 841 750.00 | | 12 618 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 273.00 | 44 777.00 | 487 050.00 | 442 273.00 |
FD Production vendue biens | 17 390 587.00 | 1 189 294.00 | 18 579 881.00 | 17 390 587.00 |
FG Production vendue services | 346 620.00 | 11 720.00 | 358 340.00 | 346 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 179 479.00 | 1 245 792.00 | 19 425 271.00 | 18 179 479.00 |
FM Production stockée | | | 502 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 006 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 642 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 029 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 813.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 550 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 090.00 | 7 038.00 | | 4 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | 7 038.00 | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640.00 | 7 038.00 | | 3 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 977.00 | 98 785.00 | | 134 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 006.00 | 331 469.00 | | 408 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 056 761.00 | 18 254 741.00 | | 20 056 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 136 271.00 | 17 462 290.00 | | 19 136 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 490.00 | 792 451.00 | | 920 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 851 895.00 | | 470 250.00 | 7 851 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 107.00 | | 144 898.00 | 39 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 107.00 | 46 109.00 | 8 236 930.00 | 39 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 465.00 | 169 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 644.00 | 7 922 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 555.00 | | 19 290.00 | 174 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 493 335.00 | | 450 960.00 | 7 493 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 005.00 | | | 184 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176 821.00 | 307 737.00 | 46 109.00 | 5 176 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 443.00 | 5 506.00 | 24 465.00 | 136 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040 378.00 | 302 231.00 | 21 644.00 | 5 040 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 991.00 | 95 813.00 | | 288 991.00 |
6T Sur comptes clients | 21 097.00 | | 266.00 | 21 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 088.00 | 95 813.00 | 266.00 | 310 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 088.00 | 95 813.00 | 266.00 | 760 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 213.00 | 1 822 213.00 | | 1 822 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 167.00 | 429 167.00 | | 429 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 879.00 | 364 879.00 | | 364 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 473.00 | 588 473.00 | | 588 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 898.00 | | 144 898.00 | 144 898.00 |
UX Autres créances clients | 149 345.00 | 149 345.00 | | 149 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VB T. V. A. | 156 153.00 | 156 153.00 | | 156 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 948.00 | 228 856.00 | 473 092.00 | 701 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 886.00 | | | 313 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 882.00 | 417 985.00 | 144 898.00 | 562 882.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 028.00 | 3 557 936.00 | 473 092.00 | 4 031 028.00 |