| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 796.00 | 367 462.00 | 22 334.00 | 389 796.00 |
AN Terrains | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
AP Constructions | 4 325 034.00 | 3 804 101.00 | 520 932.00 | 4 325 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 247.00 | 431 880.00 | 77 368.00 | 509 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 824.00 | 149 188.00 | 74 636.00 | 223 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BF Prêts | 372 190.00 | | 372 190.00 | 372 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856 184.00 | 4 752 631.00 | 1 103 553.00 | 5 856 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 892.00 | 54 620.00 | 63 272.00 | 117 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 200.00 | 3 805.00 | 14 395.00 | 18 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 046.00 | | 1 673 046.00 | 1 673 046.00 |
BZ Autres créances | 425 020.00 | | 425 020.00 | 425 020.00 |
CF Disponibilités | 12 010 572.00 | | 12 010 572.00 | 12 010 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 259 765.00 | 58 426.00 | 14 201 339.00 | 14 259 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 115 949.00 | 4 811 056.00 | 15 304 893.00 | 20 115 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 075 520.00 | 6 075 520.00 | | 6 075 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
DG Autres réserves | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 6 967 511.00 | 1 954 642.00 | | 6 967 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 597 002.00 | 5 012 869.00 | | -1 597 002.00 |
DK Provisions réglementées | 447 786.00 | 812 648.00 | | 447 786.00 |
DL TOTAL (I) | 12 346 543.00 | 14 308 407.00 | | 12 346 543.00 |
DP Provisions pour risques | 962 180.00 | 50 000.00 | | 962 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 180.00 | 50 000.00 | | 962 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 602 204.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 187.00 | 7 499 401.00 | | 1 040 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 074.00 | 1 236 909.00 | | 435 074.00 |
EA Autres dettes | 511 909.00 | 68 878.00 | | 511 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 170.00 | 9 407 392.00 | | 1 996 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 304 893.00 | 23 765 799.00 | | 15 304 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 975 117.00 | 966 567.00 | 37 941 684.00 | 36 975 117.00 |
FG Production vendue services | 38 466.00 | 395 347.00 | 433 813.00 | 38 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 013 583.00 | 1 361 914.00 | 38 375 497.00 | 37 013 583.00 |
FM Production stockée | | | -807 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 582 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 314 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 689.00 | |
GE Autres charges | | | 77 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 733 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679 181.00 | 4 193.00 | | 679 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086 170.00 | 63 770.00 | | 1 086 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847 522.00 | 3 674.00 | | 1 847 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961 687.00 | 10 521.00 | | 961 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935 928.00 | 42 053.00 | | 935 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745 137.00 | 56 248.00 | | 3 745 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658 967.00 | 7 522.00 | | -2 658 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 743 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 883 159.00 | 64 729 669.00 | | 38 883 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 480 161.00 | 59 716 800.00 | | 40 480 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 597 002.00 | 5 012 869.00 | | -1 597 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 501 681.00 | | 50 837.00 | 10 501 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 854.00 | 4 695 480.00 | 5 856 184.00 | 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 640.00 | 389 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 4 653 839.00 | 5 076 449.00 | 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 386.00 | | 7 050.00 | 424 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 696 575.00 | | 34 568.00 | 9 696 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 720.00 | | 9 219.00 | 380 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 115 370.00 | 371 055.00 | 3 733 794.00 | 8 115 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 879.00 | 15 223.00 | 41 640.00 | 393 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 721 491.00 | 355 832.00 | 3 692 154.00 | 7 721 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 187.00 | 1 040 187.00 | | 1 040 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 869.00 | 255 869.00 | | 255 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 909.00 | 511 909.00 | | 511 909.00 |
UP Prêts | 372 190.00 | | 372 190.00 | 372 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 046.00 | 1 673 046.00 | | 1 673 046.00 |
VB T. V. A. | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
VC Groupe et associés | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VP Divers | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 396.00 | 121 396.00 | | 121 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 039.00 | 2 113 100.00 | 389 939.00 | 2 503 039.00 |
VW T.V.A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 170.00 | 1 987 170.00 | 9 000.00 | 1 996 170.00 |