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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 444.00 | 1 556.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 4 423.00 | 2 577.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | 618.00 | 1 114.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 732.00 | 5 485.00 | 5 246.00 | 10 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 159.00 | 5 485.00 | 28 674.00 | 34 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 259.00 | 23 728.00 | | 23 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 079.00 | -469.00 | | -7 079.00 |
DL TOTAL (I) | 18 180.00 | 25 259.00 | | 18 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 16 836.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 19 229.00 | | 2 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 710.00 | 8 373.00 | | 4 710.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 3 990.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 494.00 | 48 428.00 | | 10 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 674.00 | 73 687.00 | | 28 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 494.00 | 48 428.00 | | 10 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 116 818.00 | 151 251.00 | 268 069.00 | 116 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 318.00 | 151 251.00 | 270 569.00 | 119 318.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 042.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 435.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 797.00 | 11 082.00 | | 7 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 484.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 14 559.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -10 959.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 966.00 | 239 290.00 | | 270 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 045.00 | 239 759.00 | | 278 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 079.00 | -469.00 | | -7 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 921.00 | 3 736.00 | | 4 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 062.00 | | -3 330.00 | 14 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | -3 330.00 | 12 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 5 042.00 | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 4 464.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 578.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 4 270.00 | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 505.00 | 4 176.00 | | 5 505.00 |
ST Autres comptes | 53 403.00 | 31 028.00 | | 53 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 770.00 | 3 966.00 | | 4 770.00 |
YT Sous‐traitance | 13 703.00 | 57 762.00 | | 13 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 160.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 625.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | 849.00 | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 812.00 | 5 119.00 | | 1 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 136.00 | 36 090.00 | | 47 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 122.00 | 14 763.00 | | 10 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 380.00 | 103 717.00 | | 77 380.00 |