| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 026 000.00 | 2 797 337.00 | 228 663.00 | 3 026 000.00 |
AH Fonds commercial | 302 309.00 | 279 465.00 | 22 844.00 | 302 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 485.00 | 282 338.00 | 69 147.00 | 351 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | 631 890.00 | 468 110.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 604.00 | 3 991 030.00 | 804 574.00 | 4 795 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 830 642.00 | 1 442 894.00 | 18 387 749.00 | 19 830 642.00 |
BZ Autres créances | 23 488 470.00 | | 23 488 470.00 | 23 488 470.00 |
CF Disponibilités | 73 092.00 | | 73 092.00 | 73 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 415 984.00 | 1 442 894.00 | 41 973 091.00 | 43 415 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 211 594.00 | 5 433 924.00 | 42 777 670.00 | 48 211 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375 000.00 | 8 375 000.00 | | 8 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 5 000.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
DH Report à nouveau | 109 725.00 | -121 478.00 | | 109 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 431.00 | 237 003.00 | | 265 431.00 |
DL TOTAL (I) | 8 776 454.00 | 8 511 023.00 | | 8 776 454.00 |
DP Provisions pour risques | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 845 938.00 | 28 915 213.00 | | 28 845 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 958.00 | 1 865 776.00 | | 3 977 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 527.00 | 1 126 105.00 | | 1 117 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 941 423.00 | 31 907 094.00 | | 33 941 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 777 670.00 | 40 477 910.00 | | 42 777 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 474 177.00 | | 253 474 177.00 | 253 474 177.00 |
FG Production vendue services | 28 215 678.00 | | 28 215 678.00 | 28 215 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 689 855.00 | | 281 689 855.00 | 281 689 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 046 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 849 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 604 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 932.00 | |
GE Autres charges | | | 32 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 590 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 762.00 | 255.00 | | 8 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 762.00 | 255.00 | | 8 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 762.00 | -255.00 | | -8 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 547.00 | 111 527.00 | | 113 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 710 860.00 | 295 858 397.00 | | 282 710 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 445 429.00 | 295 621 394.00 | | 282 445 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 431.00 | 237 003.00 | | 265 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 604.00 | | | 4 795 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 795 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328 309.00 | | | 3 328 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 485.00 | | | 351 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 810.00 | | | 1 115 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 554.00 | 399 675.00 | | 1 574 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359 060.00 | 332 831.00 | | 1 359 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 494.00 | 66 844.00 | | 215 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 668 487.00 | | 36 597.00 | 668 487.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 384 911.00 | | | 1 384 911.00 |
6T Sur comptes clients | 1 115 310.00 | 683 932.00 | 356 348.00 | 1 115 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168 708.00 | 683 932.00 | 392 945.00 | 3 168 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228 502.00 | 683 932.00 | 392 945.00 | 3 228 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 845 935.00 | 28 845 935.00 | | 28 845 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 958.00 | 3 977 958.00 | | 3 977 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 336.00 | 108 336.00 | | 108 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 833.00 | 104 833.00 | | 104 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
UX Autres créances clients | 18 387 749.00 | 18 387 749.00 | | 18 387 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442 894.00 | 1 442 894.00 | | 1 442 894.00 |
VB T. V. A. | 295 628.00 | 295 628.00 | | 295 628.00 |
VC Groupe et associés | 23 184 397.00 | 23 184 397.00 | | 23 184 397.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 623.00 | 383 623.00 | | 383 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 357 603.00 | 43 341 793.00 | 15 810.00 | 43 357 603.00 |
VW T.V.A. | 518 716.00 | 518 716.00 | | 518 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 941 423.00 | 33 941 423.00 | | 33 941 423.00 |